大换血！3.4万亿基金“爱股”名单揭晓

公募基金作为业内最大的“基本面”导向资金，一直在A股市场拥有至高的“影响力”。

别看，外资、北上资金偶尔“跳的欢”，真正决定股市热点走向的，还必须是咱们市场自己培养的机构。

当然，面对转型期的经济基本面，公募基金经理的思路也进入了“发散期”，这一定程度上影响了它们“合力”的发挥。

但是坐拥4.3万亿元资金，手持3.4万亿股票，又有着业内专业程度最高的投研团队，公募基金依然是不可小觑的机构力量。

它们依然是业内最可能捧出“牛股”的资金。

那么根据最新发布的季报，公募基金新增（增持）的真正方向是哪里？

医药、医疗龙头股大热

根据Wind数据显示，截至去年12月末，在主动偏股基金的综合持股榜上，贵州茅台、宁德时代、泸州老窖位列前三。

这个排名顺序和去年3季度一模一样。

但实际上，这前三名个股都被基金减持。老二宁德时代， 甚至被减持超过3000万股。

而在前十名中，被大举增持的个股主要是立讯电子、恒瑞医药和迈瑞医疗。

这三个公司分别是电子行业、创新药和医疗板块的龙头公司。

不过，公募的口味也不是完全“一致”偏向医药，位列重仓股第九位的药明康德则遭遇减持，体现了公募机构对于CXO行业前景的保留。

TMT也是主攻方向

此外，在这张公募基金前20大持有榜单上，海康威视、三花智控、北方华创新入主动偏股基金前二十名爱股。

广义来说，它们都是TMT方向，其中，北方华创是典型的半导体产业链个股；海康威视电子行业个股；三花智控虽然属于家电行业，但是机构开始强势关注其机器人等业务，新的成长点。

其中，海康威视、北方华创持股总市值增长与排序上升尤为明显。

以海康威视为例来看，不少知名基金经理在4季度积极布局。

Wind数据统计显示，季度增持明显的包括：

李元博管理的富国创新科技、富国创新趋势等基金；

杨瑨管理的汇添富数字经济引领发展三年持有、汇添富数字生活六个月持有、汇添富数字未来等基金；

陈皓管理的易方达新经济、易方达品质动能三年持有等基金；

祁禾管理的易方达产业升级、易方达高端制造、易方达智造优势等基金；

张清华管理的易方达新收益等基金。

适度缩减港股布局

与TMT、医药的“这边风景独好不同”，过去几个季度连续被看好的港股，终于在去年末早到了冷遇。

腾讯控股、中国海洋石油成为了唯二“坚守”公募二十名爱股范围的港股。相比之下，中国移动、美团-W掉出前二十。

其中美团-W的“坠落”尤其明显。

Wind统计显示，有不少上期重仓美团的基金，这季度并未重仓。

比如，丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚价值品质一年持有，罗佳明、沈悦管理的中欧丰泓沪港深，陈皓管理的易方达港股通成长，胡昕炜管理的汇添富价值创造、汇添富消费精选两年持有等，是此前重仓持股较多，4季度并未重仓的代表。

考虑到美团仍然在“跌跌不休”，是否是主动行为，或许也需要结合此后披露的年报进一步关注。

扫盘小微个股

那么，2023年相对比较火的小市值风格，公募基金参与了吗？

当然！

在部分小微个股上，基金简直在“扫盘”。

根据WIND统计的季报新增重仓股数据，（剔除2023年4季度上市的个股），基金新入重仓股，有8成是小微个股（流通市值小于百亿）。

而这些个股，4季度平均上涨9.7%（算数平均数），跑赢同期沪深大盘指数近20个百分点。

其中，基金新增持最积极的是——深科达，一只流通市值才36亿元的个股，有30只基金新增重仓。

“换手大师”吕越超管理的海富通股票基金，持股市值最为积极，约7475万元，远超过第二名景顺长城研究精选。

不过，2024年开年以来，这一个股已经跌回了18亿元流通值（截至1月22日），年内跌幅近35%.

这也一定程度上，体现了重仓小微个股，可能面临的波动和风险。

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