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2月7日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0263,涨0.01%
发布日期:2024-02-19 05:38 点击次数:118
本站消息,2月7日,鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.0263元,累计净值为1.0473元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%,近3个月上涨1.59%,近6个月上涨2.37%,近1年上涨6.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.12%,现金占净值比1.14%。
该基金的基金经理为郭卉、曹建华,基金经理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.3%。基金经理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.78%。
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